Pilotage · Gratuit
Plan de trésorerie sur un trimestre
Projetez les encaissements et décaissements semaine par semaine pendant un trimestre et repérez immédiatement le point bas de trésorerie.
- Format
- Excel avec formules
- Contenu
- 4 feuilles · projection trimestrielle
- Prix
- Gratuit
Étape 1
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Ce que contient le fichier
- Projection détaillée sur un trimestre
- Encaissements et décaissements regroupés par nature
- Solde final, point bas et marge de sécurité automatiques
- Graphique de trésorerie et contrôle de bouclage
Pour comprendre les écritures et les points de vigilance avant de compléter ce document, consultez le guide associé.
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